Toda la plata que entra y sale de la empresa, en pesos y en dólares, cuadrada con el arqueo de caja y con el extracto del banco.
Cajas diarias con apertura y cierre por turno (reporte Z), cuentas bancarias en ARS y USD, cartera de cheques y ECHEQ, conciliación bancaria y vales.
Apertura con fondo inicial, registro de cobros y gastos, conteo de billetes al cerrar y reporte Z con sobrante o faltante.
Seguimiento de saldos reales en cada cuenta bancaria, caja chica o billetera virtual con transferencias entre cuentas.
Seguimiento completo del cheque (en cartera, depositado, endosado a proveedor, acreditado o rechazado) con alertas de vencimiento.
Importás el extracto del banco en CSV o Excel y el sistema propone los cruces por importe y fecha.
Herramientas oficiales que trabajan en equipo con este módulo sin cargar datos dos veces.
Conciliación automática de cobros y comisiones
Lotes bancarios para abonos y cuotas
Importación de movimientos bancarios
Trazabilidad con recibos y órdenes de pago
Sí: al cargar la orden de pago elegís directamente los cheques en cartera y el sistema registra el endoso.